موفقیت در گردش پول

وصول و پرداخت به موقع پول یا چک از ارکان موفقیت هر سازمانی هست، مدیریت منابع مالی خود را توسط نرم افزار خزانه داری روزی نت انجام دهید تا از منابع دریافتی به نحو احسن تعهدات پرداختی خود را مدیریت کنید.

ارتباط با مشتریان فروش گزارشات مدیریت خرید انبار خزانه داری حسابداری

امکانات کامل نرم افزار خزانه داری روزی نت

آیا میدانید؟

که در نرم افزار خزانه داری روزی¬نت می¬توان برنامه¬ریزی دقیقی بر روی وضعیت نقدینگی سازمان انجام داد و سررسید چک¬های پرداختی و دریافتی را به صورت آلارم دید

پرداخت

پرداخت

1. امکان تفکیک موضوعات پرداخت و تخصیص سرفصل معین (انواع حسابهای پرداختنی) به این موضوعات جهت صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک؛

2. ثبت تمامی انواع پرداخت شامل پرداخت چک، برداشت از بانک، پرداخت وجه نقد صندوق، عودت چک دریافتی، پرداخت چک تضمینی، پرداخت اسناد تضمینی و پرداخت از تنخواه تنها در یک فرم؛

3. چاپ چک پرداختی با فرمت جدید؛

4. نمایش تاریخچه چک پرداختی و اقدام هایی که روی آن انجام گرفته است؛.

پاس چک

پاس چک

1. پاس چک پرداخت در تاریخی که چک توسط بانک پاس شده است بر اساس صورتحساب بانک؛

2. تاثیر پاس چک پرداختی از طریق ثبت حسابداری در گردش دفتر؛

3. امکان انتخاب همزمان چند چک از طریق تیک کردن و سهولت در تنظیم پاس چک؛

دریافت

دریافت

1. امکان تفکیک موضوعات دریافت و تخصیص سرفصل معین (انواع حسابهای دریافتنی) به این موضوعات جهت صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک؛

2. ثبت تمامی انواع دریافت شامل دریافت چک، واریز به بانک، دریافت وجه نقد صندوق، استرداد چک پرداختی، دریافت چک تضمینی و دریافت اسناد تضمینی؛

3. کپی اقلام دریافت در ردیف دیگر و امکان اصلاح به منظور ثبت راحتتر اقلام مشابه؛

4. نمایش تاریخچه چک دریافتی و مراحلی که طی کرده است؛

واگذار

واگذار

1. امکان ثبت تمامی انواع واگذار شامل واگذار به بانک و واگذار به غیر (خرج)

2. امکان انتخاب دسته جمعی چک های دریافتی با استفاده از تیک و انجام عملیات واگذار به سادگی

وصول-واخواست

وصول-واخواست

1. ثبت وصول یا واخواست چک های دریافتی که واگذار به بانک شده اند؛

2. ثبت وصول مستقیم چک دریافتی بدون نیاز به ثبت واگذار به بانک و همچنین واریز وجه وصول شده به بانک یا صندوق؛

3. سهولت در انتخاب چک های دریافتی جهت ثبت وصول، واخواست، وصول واریز به بانک و وصول واریز به صندوق؛

انتقال

انتقال

1. ثبت انواع انتقال میان المان های خزانه شامل بانک به بانک، بانک به صندوق، بانک به تنخواه، صندوق به بانک، صندوق به صندوق و صندوق به تنخواه؛

2. شناسایی حساب بر اساس تنظیمات و صدور سند حسابداری مربوط به انتقال به صورت اتوماتیک و با تایید فرم مربوطه؛

گزارشات

گزارشات

1. تهیه گزارش با استفاده از فیلترهای پیشرفته نظیر، وضعیت فرم، نوع فرم (دریافت، پرداخت و ...)، نوع عملیات(دریافت-چک، دریافت-واریز به بانک و ...)، طرف خزانه، طرف مقابل، شماره مدرک (شماره چک و سفته یا فیش واریزی)،

2. امکان تهیه گزارش با استفاده از فیلترهای تاریخی نظیر از سال تا سال، از تاریخ تا تاریخ و از تاریخ مدرک تا تاریخ مدرک (تاریخ سررسید چک، تاریخ فیش واریزی)؛

3. گروه بندی گزارش با استفاده از گزینه¬هایی نظیر نوع طرف خزانه(بانک، صندوق، تنخواه گردان)، طرف خزانه، طرف مقابل، انواع سند (مانند: دریافت چک، پرداخت چک)،

4. دریافت خروجی از گزارش با فرمت¬های مورد نظر نظیر excel(xls, xlsx, csv)، pdf، word(rtf)؛

5. نمایش جدول نتایج گزارش به تفکیک نوع مدرک (نقد، چک، تضمین، خنثی)؛

6. پیمایش اطلاعات در گزارش مرور به صورت لایه به لایه، به عنوان مثال نمایش اطلاعات انواع طرف خزانه (بانک، صندوق، تنخواه گردان) بعد انتخاب بانک و رفتن به لایه بعدی و نمایش لیست حساب¬های بانکی و انتخاب یک حساب بانکی و رفتن به طرف مقابل و نمایش تمامی دریافت و پرداخت¬ها، به ریز اشخاص، که به این حساب بانکی انجام داده¬اند؛

7. ارائه گزارش چک¬های پرداختی سررسید شده و همچنین ارائه گزارش چک¬های دریافتی نزد صندوق یا بانک که سررسید آنها رسید است؛

پشتیبانی

پشتیبانی

روزی نت با در اختیار داشتن کارشناسان با تجربه و آموزش دیده همواره در کنار کارکنان سازمان شماست تا به شما اطمینان دهد کارها به روش صحیح انجام می شود؛

بیشتر بدانید

استقرار

استقرار

روزی نت با استقرار نرم افزارهای خود در سازمان شما، یک چارچوب سازمانی را ایجاد می کند و نظام قانون مندی برای شما به ارمغان می آورد؛


بیشتر بدانید

آموزش

آموزش

ما در روزی نت اعتقاد داریم که آموزش کارکنان شما موجب رشد دانش و بالا رفتن سطح سازمانی شما می گردد؛


بیشتر بدانید