نرم افزار خزانه - انتقال
باز كردن فرم انتقال
از منوي سمت راست: 1- سيستم ها، 2- خزانه، 3- فرم ها، 4- انتقال را كليك كنيد، فرم سند دريافت برايتان باز مي شود؛
انتخاب نوع انتقال
براي ثبت اطلاعات در اين فرم لازم است تا در اولين گام "نوع انتقال " را مشخص كنيم. لذا لازم است يكي از انواع "انتقال-بانك به بانك" يا "انتقال-بانك به صندوق" يا "انتقال-صندوق به بانك" يا "انتقال-صندوق به صندوق" يا "انتقال-بانك به تنخواه" يا "انتقال-صندوق به تنخواه"كه در تصوير مشخص شده، انتخاب شود؛
شماره فرم
اين شماره به صورت سريالي و اتوماتيك تخصيص داده مي شود؛
شماره فرعي
در اين قسمت امكان وارد كردن شماره فرعي موردنظر كاربر به صورت عدد و حروف وجود دارد.(اين فيلد اجباري نيست و مي تواند خالي باشد)؛
تاريخ فرم
به صورت پيش فرض تاريخ روز هست، تاريخ مي بايست در محدوده دوره مالي جاري باشد، امكان ثبت در محدوده اسناد قطعي شده وجود ندارد؛
توضيحات
توضيحات راجع به اين انتقال را در اين بخش وارد كنيد؛
اقلام فرم انتقال
دكمه جديد را از قسمت مشخص شده در تصوير كليك كنيد؛
مبدا
در قسمت مبدا، با توجه به نوع انتقال كه انتخاب نموده ايد اطلاعات را از ليست انتخاب نماييد، به طور مثال در صورتي كه نوع انتقال بانك به صندوق باشد، در اين قسمت اطلاعات حساب هاي بانكي نمايش داده ميشود و امكان انتخاب يكي از حسابهاي بانكي به عنوان مبدا را داريد؛
شماره و تاريخ مدرک
شماره و تاريخ مدرك را با توجه به نوع عمليات انتقال وارد كنيد؛
مبلغ و توضيحات
مبلغ انتقال اين قلم را وارد كنيد و در نهايت توضيحات را وارد كنيد و براي ايجاد رديف جديد، ميتوانيد با كليد اينتر يا با كليك روي دكمه ثبت اطلاعات اين رديف را ثبت نماييد؛
ثبت انتقال
پس از ورود اطلاعات اقلام انتقال، با كليك بر روي دكمه "ثبت" كنيد و منتظر باشيد تا با پيغام ثبت اطلاعات به شما اطلاع رساني شود.
فيلتر و بازيابي از ليست
پس از باز كردن فرم انتقال 1-به تب ليست برويد 2-با استفاده از پنل فيلتر مي توانيد محدوده اطلاعات را فيلتر كنيد (اختياري) 3-دكمه بازيابي را بزنيد، ليست انتقال ها به ترتيب تاريخ و نزولي بازيابي مي شود 4-با استفاده از رديف فيلتر در تمام ستون هاي نمايش داده شده مي توانيد فيلتر كنيد 5-پس از انتخاب رديف مورد نظر بر روي آن دابل كليك كنيد تا اطلاعات آن فرم در تب جزئيات نمايش داده شود
كپي قلم
اين امكان كمك مي كند تا رديف هايي كه اكثر اطلاعات آن تكراري هست را به راحتي ايجاد كنيد بر روي هر رديف كه قصد كپي كردن آنرا را داريد بايستيد و كليد كپي قلم را كليك كنيد، دقيقا مانند آن رديف، يك رديف جديد ايجاد مي شود و امكان ويرايش آنرا داريد
تاييد ليستي از انتقال ها
1-در ليست اسناد يك يا چند سند را تيك كنيد 2-با كليك بر روي تاييد ليست مورد نظر را تاييد كنيد
پنل هاي خلاصه
در زير فرم انتقال3 تب كاربردي وجود دارد 1-جزئيات: در اين پنل اطلاعاتي مانند وضعيت فرم، ثبت كننده، ويرايش كننده، و تاييد كننده نمايش داده مي شود و در صورتيكه ثبت حسابداري شده باشد شماره و تاريخ و امكان هايپر لينك مشاهده سند حسابداري مربوطه وجود دارد 2-طرف مقابل: اطلاعات تماس طرف مقابل شامل، تلفن، موبايل، ايميل، استان، شهر و آدرس آورده شده است 3-تاريخچه: در صورتيكه از دريافت چك عمليات بعدي، يعني واگذار و وصول ثبت شده باشد بر روي رديف مربوطه بايستيد و تاريخچه را انتخاب كند تا گردش نمايش داده شود
يادداشت
به محض ثبت اولين قلم، فرم انتقال با وضعيت يادداشت ذخيره مي شود، فرم انتقال كه با وضعيت يادداشت ذخيره مي شود شماره 0 مي گيرد، فرمي كه وضعيت يادداشت دارد قابل ويرايش و حذف است، و معمولا در گزارشات نمايش داده نمي شوند؛
ثبت
با ثبت فرم انتقال شماره فرم تعيين مي گردد، فرمي كه در وضعيت ثبت باشد قابل ويرايش هست؛
تاييد
با تاييد فرم ديگر امكان ويرايش يا حذف آن وجود ندارد، مگر آنكه برگشت از تاييد شود و به وضعيت ثبت باز گردد، با تاييد به صورت اتوماتيك ثبت حسابداري مربوطه با توجه به تنظيمات حساب صادر مي گردد.
ثبت حسابداري
با تاييد يك فرم ثبت حسابداري آن به صورت خودكار صادر مي گردد. شماره و تاريخ سند حسابداري صادر شده از طريق پنل خلاصه-جزئيات قابل بازيابي و نمايش است؛
بازيابي انتقال ثبت شده
1-با استفاده از "بازيابي انتقال ثبت شده" فرم انتقال مورد نظر را بازيابي كنيد 2-در صورتيكه فرم در وضعيت يادداشت يا ثبت باشد مي توانيد آنرا ويرايش يا حذف كنيد 3-پس از ويرايش مجدد فرم را ثبت كنيد 4-حذف با استفاده از كليد حذف در بالاي فرم انتقال امكان پذير است
تهيه چاپ رسيد انتقال
1-با استفاده از "بازيابي انتقال ثبت شده" فرم مورد نظر را بيابيد(بعد از ثبت فرم هم مي توانيد چاپ انتقال را تهيه كنيد) 2-در بالاي فرم كليد چاپ را كليك كنيد 3-چاپ رسيد انتقال تهيه و تب جديد نمايش داده شود
تهيه چاپ رسيد انتقال از چندين فرم
1-به ليست برويد و ليست فرم هايي كه قصد تهيه چاپ دسته جمعي داريد را فيلتر و بازيابي كنيد 2-يك يا چند فرم را با استفاده از تيك انتخاب كنيد 3-بر روي دكمه چاپ كليك كنيد 4-سيستم چاپ انتقال هاي انتخاب شده را به ترتيب شماره به شما نمايش مي دهد