نرم افزار حسابداري - مرور حساب
باز کردن گزارش مرور حساب
از منوي سمت راست به ترتيب 1-سيستم ها 2-حسابداري 3-گزارش 4-مرور حساب را كليك كنيد
تراز گروه
بر روي دكمه گروه در بالاي فرم كليك كنيد تا تراز گروه به صورت 4 ستوني به شما نمايش داده شود
تراز کل
بر روي يكي از گروه حساب ها دابل كليك كنيد تا تراز كل به صورت 4 ستوني مربوط به آن گروه حساب (به عنوان مثال: داراييهاي جاري) به شما نمايش داده شود نكته: مي توان بيش از يك گروه حساب را با تيك انتخاب كرد و با دابل كليك يا دكمه كل تراز كل آن را گرفت
تراز معين
بر روي يك كل دابل كليك كنيد يا چند كل را با تيك انتخاب كنيد و سپس دابل كليك كنيد تا تراز معين، كل هاي انتخاب شده را به شما نمايش بدهد
تراز تفصيل
بر روي يكي از حساب هاي معين دابل كليك كرده تا تراز تفصيل زير مجموعه معين هاي انتخاب شده نمايش داده شود
گردش
بر روي يك حساب تفصيل دابل كليك كرده تا گردش آن تفصيل را بر اساس فيلترهاي انجام شده حساب ها از بالا به پايين نمايش داده شود
نمايش سند حسابداري
با دابل كليك بر روي هر يك از رديف هاي گردش، سند حسابداري مربوطه نمايش داده مي شود
باز کردن گزارش مرور حساب
از منوي سمت راست به ترتيب 1-سيستم ها 2-حسابداري 3-گزارش 4-مرور حساب را كليك كنيد
تراز تفصيل
در گزارش مرور حساب بر روي دكمه تفصيل1 كليك كنيد تا تراز تفصيل نمايش داده شود
يافتن تفصيل مورد نظر
با استفاده از رديف جستجو، و بر اساس عنوان يا كد، تفصيل مورد نظر را جستجو كنيد
تراز معين يک تفصيل خاص
بعد از جستجو تفصيل مورد نظر را انتخاب كرده و دكمه معين را كليك كنيد
سيستم
نرم افزارهاي صادر كننده سند حسابداري قابل فيلتر كردن هستند، به عنوان مثال اگر فروش فيلتر شود تنها سندهاي حسابداري كه از سيستم فروش ارسال شده است در مرور فيلتر مي شود
نوع سند
انواع سند حسابداري شامل: ترازافتتاحيه، سند موقت، بستن حسابهاي موقت، تراز اختتاميه، تعديل ماهيت اول دوره، تعديل ماهيت آخر دوره، قابل فيلتر هستند
نوع حساب
انواع حساب ها شامل ترازنامه (دائم)، سود و زيان (موقت)، انتظامي قابل فيلتر كردن هستند، به عنوان مثال اگر قصد داشته باشيد كه سود و زياد را خيلي سريع ببينيد، كافي است كه نوع حساب را بر روي سود و زيان (موقت) فيلتر كنيد
وضعيت سند
به صورت پيش فرض، ثبت، تاييد و تصويب فيلتر شده هستند، مي توانيد اسناد يادداشت را هم در اين فيلتر شركت دهيد
از شماره مرجع-تا شماره مرجع
با استفاده از اين فيلتر مي توانيد رنجي از اسناد را با استفاده از شماره مرجع فيلتر كنيد
از تاريخ - تا تاريخ
با استفاده از اين فيلتر مي توانيد بازه تاريخي اسناد حسابداري را فيلتر كنيد مثلا يك تراز آزمايشي 3 ماهه بگيريد و محدوده تاريخ را از 01/01 تا 03/31 قرار دهيد
از مبلغ - تا مبلغ
بازه مبلغ را مي توانيد فيلتر كنيد مثلا مبالغ 10.000.000 ريال تا 20.000.000 ريال، در واقع دنبال مبلغ خاصي مي گرديد
از شماره سند-تا شماره سند
مرور را بر اساس يك رنج از اسناد بر اساس شماره سند فيلتر مي كنيد و ترازها و گردش هاي خود را بر روي اين رنج اسناد مي گيريد
از سال مالي - تا سال مالي
به صورت پيش فرض از سال مالي و تا سال مالي، سال مالي جاري است ولي مي توانيد در گزارش مرور چند سال مالي را هم مرور كنيد
از تاريخ پيگيري - تا تاريخ پيگيري
به منظور فيلتر كردن بازه اي از تاريخ پيگيري مورد استفاده قرار مي گيرد، به عنوان مثلا مي توانيد حساب هاي پرداختني را در يك ماه آينده با استفاده از اين بازه مرور كنيدو يا اسناد پرداختني و يا دريافتني
شماره پيگيري
مثلا اگر بخشي از شماره پيگيري را مي دانيد مي توانيد آنرا فيلتر كنيد، به عنوان مثال شماره چك دريافتي يا پرداختي را مي دانيد، كافيست در شماره پيگيري آنرا فيلتر كنيد تا اثرات مالي اين چك را مرور كنيد
توضيحات سند و توضيحات آرتيکل
در صورتيكه بخشي از توضيحات سند يا آرتيكل سند را مي دانيد از اين بخش مي توانيد آنرا فيلتر كنيد
تيک حساب هاي با مانده
در صورتيكه اين تيك خورده باشد در گزارش مرور شما تنها حسابهايي نمايش داده مي شود كه مانده دارند
تيک مانده در خط
در صورتيكه اين تيك خورده باشه ستون مانده در خط در مرحله گردش نمايش داده مي شود، همچنين گردش به صورت سورت شده بر اساس تاريخ پيگيري است در صورتيكه بخواهيد مي توانيد ترتيب گردش و محاسبه مانده در خط را بر اساس تاريخ سند و يا شماره سند تغيير دهيد
ستونهاي تراز 4 ستوني
در تراز 4 ستوني در دو ستون، مبلغ بدهكار و بستانكار طي دوره (بازه تاريخي فيلتر گزارش) به شما نمايش داده مي شود، همچنين در 2 ستون ديگر مانده بدهكار يا بستانكار نمايش داده مي شود
تراز 6 ستوني
در صورتيكه تيك 6 ستوني را زده باشيد، در گزارش مرور در بخش تراز هاي آزمايشي در سطوح مختلف حساب، 2 ستون در ابتداي تراز اضافه مي شود كه بدهكار و بستانكار ابتداي دوره را نمايش مي دهد، در واقع ابتداي دوره منظور در همان سال مالي ولي قبل از مقدار "از تاريخ" مي باشد. در صورتيكه مقدار فيلتر "از تاريخ" ابتداي دوره مالي باشد، دو ستون بدهكار و بستانكارابتداي دوره، تراز در سند افتتاحيه را نمايش مي دهد
مرور حساب ها به صورت شناور
مرور حساب هاي خود را به صورت شناور انجام دهيد، به عنوان مثال از تراز كل شروع كنيد و سپس ريز تفصيل يك حساب كل را بگيريد، براي اين كار ابتدا روي دكمه كل كليك كنيد و بعد از انتخاب رديف كل مورد نظر خود به صورت تيك يا فوكوس روي آن رديف كل، دكمه تفصيل 1 را كليك كنيد تا تراز تفصيل براي آن كل خاص به شما نمايش داده شود. همچنين مي توانيد در ابتدا با كليك روي دكمه تفصيل 1 تراز تفصيل 1 را بگيريد و پس از انتخاب تفصيل مورد نظر با كليك بر روي دكمه معين، تمامي معين هايي كه آن تفصيل خاص گردش داشته با به صورت ترا
بازگشت گام به گام
در هر مرحله از مرور مي توانيد با استفاده از دكمه بازگشت، يك مرحله به عقب بازگرديد و مرور حساب ديگري را طي كنيد
مسير مرور و بازگشت چند گام
در مرور حساب، در پنل بالاي ليست، مسيري را كه مرور كرده ايد به شما نمايش مي دهد، هر گاه نياز داشته باشيد كه يك يا چند مرحله در مرور به عقب باز گرديد، كافيست روي يكي از مراحله مورد نظر كه در بالاي ليست وجود دارد كليك كنيد تا به آن مرحله هدايت شويد و ادامه مرور را انجام دهيد
نمايش سند حسابداري
زمانيكه در مرحله گردش از مرور حساب هستيد، مي توانيد با استفاده از دابل كليك يا دكمه سند حسابداري، ثبت حسابداري مربوط به رديفي كه فوكوس كرده ايد را ببينيد
ذخيره چيدمان ستون ها
در هر مرحله اي كه هستيد ممكن است سايز ستون آن مرحله كوچك يا بزرگ باشد، با تغيير سايز يك ستون در آن مرحله و ذخيره چيدمان با استفاده از دكمه بالا، مي توانيد سايز ستون را بر اساس آنچه دلخواهتان است، ذخيره كنيد و از اين پس ستون مورد نظر را با سايزي كه تنظيم كرده ايد ببينيد
چاپ در هر مرحله
در هر مرحله از گزارش مرور كه هستيد به سادگي مي توانيد با كليك بر روي چاپ، چاپ آن مرحله را داشته باشيد
ارسال به اکسل
در هر مرحله از گزارش مرور كه هستيد به سادگي مي توانيد با كليك بر روي ارسال به ...، و انتخاب فرمت خروجي خود از ميان فرمت هاي Pdf-Xls-Xlsx-Rtf-Csv خروجي خود را اخذ كنيد، در نظر داشته باشيد كه در زمان خروجي مي توانيد با تيك كردن "گزارش از سطر هاي انتخاب شده" خروجي خود را تنها از رديف هايي كه تيك كرده ايد بگيريد
مرور با دابل کليک
در مرور دابل كليك موس به گونه اي تعريف شده است كه با استفاده آن مي توانيد مرور از بالا به پايين در سطوح حساب ها را داشته باشيد، دابل كليك به ترتيب زير تعريف شده است، گروه، كل، معين، تفصيل1، گردش، سند حسابداري
شروع و شروع مجدد
در هر مرحله از مرور كه باشيد با كليك روي دكمه شروع، انگار كه مجددا مي خواهيد اقدام به مرور كنيد، در صورتيكه شروع را بزنيد فيلترهاي بالاي فرم شما دست نخورده مي ماند، در صورتيكه شروع مجدد را كليك كنيد فيلتر ها به حالت پيش فرض اوليه، به عنوان مثال تاريخ شروع و پايان به ابتدا و انتهاي سال مالي، تنظيم مي شود
نمايش تاريخچه فيلترهاي مرور
در هر مرحله از مرور در زير فرم گزارش مرور حساب هايي كه فيلتر شده اند نمايش داده مي شود و با استفاده از فيلتر حساب در زير گزارش مي توانيد متوجه شويد كه مرحله اي كه در آن قرار داريد چگونه به دست آمده است. همچنين فيلترهاي بالاي فرم هم گوياي مقاديري كه فيلتر كرده ايد هستند.
مرور بيش از يک حساب
كافيست در هر مرحله از مرور با استفاده از تيك هاي سمت راست، حساب هاي خود را انتخاب كنيد و در مرور شركت دهيد، با اين شرايط مي توانيد مثلا به صورت همزمان حساب هاي كل "حساب هاي دريافتني" و "حساب هاي پرداختني" را به صورت همزمان مرور كنيد